供应铝业财务软件

<p>财务系统（普及版）<br />一、整个框架 2<br />（1）基础管理 4<br />【会计期间】 4<br />【摘要库】 4<br />【会计科目】 4<br />（2）会计管理： 5<br />【记账凭证】 5<br />【会计凭证复核】 6<br />【凭证检查表】 6<br />【科目余额表(存档)】 6<br />（3）报表管理： 7<br />【损益表】 7<br />【年度损益表】 7<br />【会计凭证查询】 8<br />【会计凭证明细查询】 8<br />【科目汇总表】 9<br />【明细账查询】 9<br />【资产负债表】 9<br />【科目余额表】 10<br />【对方科目汇总表】 10<br />【科目明细账】 11<br />【科目日报表】 11<br />【试算平衡表】 12<br />【总账】 12<br />【资金日报表】 13<br />【现金日记账】 13<br />【银行日记账】 14<br /> <br />财务系统使用手册</p> <p>本系统包括：基础管理、会计管理、报表管理。<br />一、整个框架<br />  <br />系统数据初始化顺序：</p> <p>会计期间——》摘要库——》会计科目——》会计凭证——》会计凭证复核——》凭证检查表——》客户余额表(存档)</p> <p>报表管理不必填写，其中的各个模块为查询或者汇总表，可根据以上所填的数据进行查询或汇总。<br /> <br />二、各功能模块介绍<br />（1）基础管理<br />【会计期间】<br />用该模板保存会计期间信息，输入年份自动生成各个明细。注意：非自然月期间开始日可根据不同公司结算日期为准。<br /> <br />【摘要库】<br />用该模板保存摘要信息。注意：会计科目中也可返回摘要。<br /> <br />【会计科目】<br />会计科目为必填项目，并且为值，只可填写一次，当需要添加会计科目时，可登陆管理员账户到数据中心修改会计科目。注意：初始时通过添加数据行（鼠标右键调出添加行菜单），位置在表的下方出现空行，直接填入具体应用的科目明细。<br /> <br />（2）会计管理：<br />【记账凭证】<br />用该模板保存记账凭证信息。先选择日期，系统会自动返货会计期间及凭证编号。同时系统还会根据凭证字的不同，自动返回凭证号。注意：凭证状态默认情况为未复核。如果选完科目编码后未返回摘要，则说明系统中还未含有该科目的摘要，可在主表中的摘要输入。系统将自动修改明细中的摘要。并且保持本凭证后，会自动追加摘要库中未包含的摘要。</p> <p> <br />【会计凭证复核】<br />用该模板保存记账凭证信息。可选择开始日期和结束日期，系统将自动提取该时间段内的会计凭证。复核人可直接选择中的复核状态来确定是否已经复核过。注意：主表中的复合状态及凭证字号为筛选条件，输入相应的条件可筛选明细中的数据。并且这两个筛选条件为模糊筛选，即只需输入大概的字即可实现。<br /> <br />【凭证检查表】<br />用该模板查询记账凭证信息，用法与会计凭证复核相似，可选择时间段查询。<br /> </p> <p>【科目余额表(存档)】<br />即通常所说的“关账”，用该模板保存该月科目余额信息，选择存档日期，自动获取年度和月份以及会计期间。然后点击查询数据按钮，即可获取该月详细的科目余额数据。注意：初次填写存档表的时候，需手动输入期初值。当月的期初值等于上个月的期末值。存完档以后，该月的期末值将自动提取到下个月的期初值，所以只要存过档后将不必再输期初值。<br />资产类科目：期末金额余额的借方余额=期初金额余额的借方余额+本期金额发生的借方金额-本期金额发生的贷方金额。<br />负债类科目：期末金额余额的贷方余额=期初金额余额的贷方余额+本期金额发生的贷方金额-本期金额发生的借方金额<br /> <br />（3）报表管理：<br />【损益表】<br />       用该模板查询损益情况，选择年度和月份，然后点击按钮即可查询。注意：损益项目根据不同公司要求，输入的项目也不相同。<br /> </p> <p>【年度损益表】<br />用该模板查询损益情况，选择年度，然后点击按钮即可查询。注意：损益项目根据不同公司要求，输入的项目也不相同。<br /> <br />【会计凭证查询】<br />       用该模板查询会计凭证情况，选择开始日期和结束日期，可自动查询该时间段内的会计凭证。其它筛选条件可输入，也可不输入。注意：其它筛选条件都为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索。<br /> <br />【会计凭证明细查询】<br />用该模板查询会计凭证明细情况，选择开始日期和结束日期，可自动查询该时间段内的会计凭证。其它筛选条件可输入，也可不输入。注意：其它筛选条件都为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索。<br /> <br />【科目汇总表】<br />用该模板汇总科目数据，选择日期可自动汇总该时间段内的会计凭证借贷金额。其它筛选条件可输入，也可不输入。注意：其它筛选条件都为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索。<br /> <br />【明细账查询】<br />用该模板查询科目明细，先选择年份再选择开始月份和截至月份，可自动获取该时间段内的会计明细数据。其它筛选条件可输入，也可不输入。注意：其它筛选条件都为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索。并且该月的期初值是从科目余额存档表中提取的。</p> <p> <br />【资产负债表】<br />用该模板查询资产负债情况，先选择年份再选择月份，点击查询数据按钮可自动获取该时间段内的资产负债情况。<br /> <br />【科目余额表】<br />用该模板查询该月科目余额信息，首先选择会计期间1，再选择会计期间2，然后选择开始科目和截止科目，再点击查询数据，即可获取该月详细的科目余额数据。注意：如果科目余额表（存档）没有存过档的，这个科目余额表将无法获取数据。科目几次为科目编码的位数，即科目编号的长度。<br /> <br />【对方科目汇总表】<br />用该模板汇总对方科目信息，首先选择年度，再选择开始月份和截止月份，然后选择开始科目和截止科目，其他主表选项为可筛选条件，点击查询数据按钮，即可获取对方科目数据。注意：科目几次为科目编码的位数，即科目编号的长度。<br /> <br />【科目明细账】<br />用该模板查询科目明细信息，首先选择会计期间1，自动获取开始日期、截止日期以及会计期间2，也可再选择会计期间2，然后点击查询数据按钮，即可获取该会计期间内详细的科目明细数据。注意：汇总后可自动获得本年累计借方金额和本年累计贷方金额。<br /> <br />【科目日报表】<br />用该模板查询科目日报信息，首先选择日期，然后点击查询数据按钮，即可获取该日内详细的科目明细数据。注意：复核否为可筛选条件。<br /> <br />【试算平衡表】<br />用该模板查询试算平衡信息，首先选择年度，再选择月份，即可获取该月内详细的科目明细数据。注意：期初余额是从科目余额表（存档）中获取。<br /> <br />【总账】<br />用该模板查询总账信息，首先选择会计期间1，自动获取会计期间2，也可再选择会计期间2，然后点击查询数据按钮，即可获取该会计期间内详细的科目明细数据。注意：会计科目始和会计科目止为系统默认的全部科目编码，也可根据自己的查询情况而选择会计科目起始值。<br /> <br />【资金日报表】<br />用该模板查询资金日报信息，首先选择会计期间1，自动获取会计期间2、开始日期及截止日期，也可再选择会计期间2，然后点击查询数据按钮，即可获取该会计期间内详细的科目明细数据。注意：科目编码、复核状态以及核算类别为可筛选条件。<br /> <br />【现金日记账】<br />用该模板查询现金日记账信息，首先选择科目编码，自动获取科目名称，然后再选择开始期间和截止期间，自动获取起始日期和截止日期，系统自动获取该科目编码该期间内所有的明细资料。期初余额自动提取科目余额（存档）中的值。注意：币种和制单为可筛选条件。<br /> <br />【银行日记账】<br />用该模板查询银行存款日记账信息，首先选择开始日期和截止日期，然后再选择银行名称，自动获取银行的科目编码，系统自动获取该银行在该期间内所有的明细资料。期初余额自动提取科目余额（存档）中的值。</p>